Voir le cash avant qu’il manque. Le fichier distingue encaissements clients, acomptes, matériaux, sous-traitance, salaires, véhicules, TVA et autres sorties.
Ce que contient le tableau de trésorerie
- 12 mois de prévision ;
- encaissements clients et acomptes ;
- achats matériaux et sous-traitance ;
- salaires, charges fixes, véhicules et TVA ;
- solde mensuel ;
- trésorerie cumulée.
Pourquoi la trésorerie BTP demande un suivi particulier
Les achats de matériaux, acomptes, situations de travaux et délais de paiement peuvent créer un décalage important entre chiffre d’affaires et argent réellement disponible. Le tableau sert à visualiser ce décalage, pas à remplacer votre comptabilité.
Si les rapprochements et prévisions deviennent fréquents, comparez les solutions de comptabilité pour artisan BTP et les comptes professionnels.
Téléchargement gratuit · Excel .xlsx
Le fichier est téléchargeable sans compte ni e-mail. Il fonctionne dans Excel et les tableurs compatibles.
Quand le tableur commence à vous faire perdre du temps
Pour automatiser devis, factures, règlements et comptabilité, comparez les outils déjà adaptés aux petites entreprises et indépendants.